Ведущий/главный экономист

Проведение операций с ценными бумагами, денежными средствами и инвестиционными паями в учете паевых инвестиционных фондов управляющей компании. Взаимодействие с контрагентами, брокерами, депозитариями, специализированными депозитариями, специализированными регистраторами, репозитарием при проведении операций в учете паевых инвестиционных фондов управляющей компании, а также аудиторами и оценщиками паевых инвестиционных фондов. Ввод во внутреннюю учетную систему управляющей компании информации по первичным документам, в том числе по расчетным счетам, брокерским отчетами и отчетам регистратора. Расчет СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая и сверкой со специализированным депозитарием. Диагностика программных продуктов в части операций с ценными бумагами и денежными средствами. В случаях обнаружения недостатков или необходимости изменения технологии оформления операций инициация их доработки и совершенствования в соответствии с процедурами, действующими в Компании. Сбор и предоставление подтверждающих документов по запросам пайщиков, находящихся на обслуживании в УК, для предоставления аудиторам или иным внешним контрагентам с соблюдением прав доступа и принципа конфиденциальности. Взаимодействие с представителями регулирующих органов, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью на финансовом рынке, при поступлении запросов, предписаний от таких органов, а также в случае проведения проверок такими органами. Расчет НДФЛ при погашении паев ПИФ

Организация процесса своевременного формирования и предоставления достоверной внутренней и внешней отчетности, касающейся сопровождения и учета клиентов. Осуществление операций, касающихся сопровождения и учета операций по управлению активами клиентов. Ведение бухгалтерского учета операций клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: осуществление анализа особенностей учетной политики клиента по БУ, контроль формирования бухгалтерских учетных данных в учетной системе, запуск автоматизированных процедур начисления, заведение неавтоматизированных проводок, подготовка бухгалтерской базы для выгрузки корректных отчетов. Ведение налогового учета операций клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: осуществляет анализ особенностей учетной политики клиента по НУ, последовательное и корректное формирование, дополнение и сохранение файла Сделок для НУ для подготовки Регистра НУ, расчет процентов по депозитам, расчетным счетам НСО, сделкам с валютой, мировым соглашениям и иное. Ведение управленческого учет операций клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: осуществляет анализ особенностей Договора доверительного управления и приложений к нему, контроль формирования данных в учетной системе по управленческому учету, запуск автоматизированных процедур начисления, заведение неавтоматизированных проводок, подготовка базы управленческого учета для выгрузки корректных отчетов. Предоставление оригиналов отчетности клиентам. Сопровождение договоров доверительного управления клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: в части ежедневной, ежемесячной, ежеквартальной сверки учетных данных с депозитариями, согласования вводов-выводов активов, оплаты необходимых расходов и иное. Осуществление проверки документов и операций по приему клиентов (физических лиц) в доверительное управление. Подготовка сообщения по ИИС для отправки их в налоговую. Подготовка отчетности, расчет вознаграждения Управляющего. Осуществление операции, связанные с расчетом и начислением сумм вознаграждения Компании и Специализированного депозитария согласно действующим редакциям Договоров доверительного управления и законодательства РФ. Подготовка, согласование, подписание Актов ввода-вывода активов, сверки, приема-передачи выполненных услуг и иное. Отправка первичных и иных документов по операциям клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: средствами ЭДО Специализированного депозитария и клиентов. Контроль исполнения поручений клиентов, находящихся на обслуживании в Компании: по изъятию, вводу, передачи и выводу активов из доверительного управления. Опыт работы в программе Diasoft 5NT , 1C , наличие аттестата серии 5.0